Analys av Loomis AB

Årtal och kvartal:

2025, Q2

Översikt

Loomis AB rapporterade stabila resultat under andra kvartalet 2025, med intäkter på 7,4 miljarder SEK, vilket är en organisk tillväxt på 3,8%.

Trots negativa valutaeffekter bidrog förvärv till tillväxten, och bolaget nådde sin högsta rörelsemarginal (EBITA) någonsin för ett andra kvartal, på 12,7%.

Nyckeltal

• Intäkter: Intäkterna minskade något med -3% i jämförelse med föregående år, men organisk tillväxt är enligt rapporten 3,8%.

• Rörelseresultat (EBITA): Rörelseresultatet var 944 MSEK (889), vilket visar på en förbättrad rörelsemarginal.

• Resultat per aktie: Resultatet per aktie före utspädning ökade till 7,01 SEK jämfört med 5,65 SEK året innan.

• Kassaflöde: Rörelsens kassaflöde motsvarade 58% av EBITA, vilket innebär att bolaget har goda kassaflöden, även om detta var lägre än föregående kvartal.

Investeringsstrategi

• Loomis fortsätter att växa genom förvärv, bl.a. av Burroughs, Inc., samt ingått avtal för att förvärva Kipfer-Logistik.

• Bolagets pågående återköp av aktier indikerar förtroende för den interna verksamheten och kan positivt påverka aktiekursen på sikt.

• Det internationella nätverket och kundbasen är betydande tillgångar för Loomis, vilket ger bolaget en stark position på marknaden för hantering av betalningar.

Risker

• Valutaeffekter negativt påverkar intäkterna, vilket kan fortsatt vara en riskfaktor.

• Marknaden för betalningshantering kan vara utsatt för konkurrens, och ny teknik kan påverka affärsmodellen.

Långsiktiga mål

Loomis har strävat efter en stabil organisk tillväxt och har lyckats uppnå en ökad rörelsemarginal under det senaste kvartalet. Deras fortsatta fokus på förvärv visar att bolaget sätter en hög prioritet på tillväxt och diversifiering, vilket stör inga långsiktiga mål för verksamheten.

Framtidsutsikter

Med tanke på Loomis fortsatta förvärv och märkbara förbättringar i lönsamhet ser framtiden rätt positiv ut, även om valutarisken kvarstår som en buffert.

Rekommendation

Givet bolagets stabila finansiella prestationer, hälsosamma tillväxtstrategier och förvärvsplaner anser jag att Loomis AB är en lovande investeringsmöjlighet.

Rekommendation: 🟢